Skjønns Vs System Handel

Forskjellen mellom handelsmenn som er avhengige av deres instinkter og kartlesevennlighet og de som er rene systemhandlere. Diskresjonær Traders handel informasjonsflyt. prøver å forutse hva markedet vil gjøre. er subjektive de leser sine egne meninger og tidligere erfaringer i dagens markedsaksjon. handle hva de vil ha og ha løse regler for å styre sin handel. er vanligvis veldig emosjonelle i sin handel og tar sine tap personlig fordi deres mening var feil og deres ego er skadet. Bruk mange forskjellige indikatorer til å handle på ulike tidspunkter. Noen ganger kan det være makroøkonomiske indikatorer, diagrammønstre, eller til og med makroøkonomiske nyheter. De er veldig smak av måneden i den hilsen. har generelt en veldig liten oversikt over aksjer og markeder for handel basert hovedsakelig av tiden på deres kompetanse på markedene de handler. Systematic Traders handelsprisstrøm. deltar i hva markedet gjør. er objektive. De har ingen mening om markedet og følger hva markedet egentlig gjør, dvs. følger den trenden. har få, men svært strenge og definerte regler for å styre deres oppføringer og utganger, risikostyring og stillingsstørrelse. er unemotional fordi når de mister det, er det ganske enkelt at markedet ikke bidro til deres system. De vet at de vil vinne på lang sikt. Bruk alltid nøyaktig samme tekniske indikatorer for deres oppføringer og utganger. De forandrer dem aldri. handel med mange markeder og handler med sitt tekniske system basert på priser og trender, slik at de ikke trenger å være ekspert på grunnleggende. Mens skjønnsmessige handelsmenn er opptatt av å forsøke å fordøye hvilke grunnleggende nyheter og informasjon som betyr, tar systematiske handelsmenn de signalene de får fra den faktiske prisbevegelsen i markedet. Systematiske handelsfolk tenker ikke og forutsier hva markedet skal gjøre, de reagerer på hva flertallet gjør på grunnlag av de forhåndsdefinerte systeminngangssignalene. For den gjennomsnittlige handelsmannen som en 100 Mekanisk System Trader maksimerer vanligvis sjansen for suksess i markedene, spesielt hvis du bruker et historisk bevist lønnsomt system. Hvis du fjerner følelser og ego ut av handelen din og kontrollerer risikoen for ødeleggelse med riktig handelsstørrelse og stopper tap, så har du sannsynlighet på din side for å bli med konsekvent lønnsomme handelsmenn i markedet. Nå hva slags handelsmann vil du være Lær å investere i din fremtid Den beste måten for nybegynnere å lære å investere i sin fremtid ved å utnytte kraften på aksjemarkedet, er denne beginner8217s veiledning mer enn bare teori, det vil vise deg hvordan du kan vokse dine investeringer til et sunt nestegg for en komfortabel pensjon. Dra nytte av hellip 2,99 Kindle-utgave Steve Burns: Etter en livslang fascinasjon med finansmarkeder begynte Steve Burns å investere i 1993 og handlet med egne kontoer i 1995. Det var x02026 Les merDiskretjonær handel mot Reglerbasert handel Her hos J Dalton Trading, Vi lærer diskretionær handel. Det vil si ikke var systematiske handelsfolk, og tilbyr taktisk, reglerbasert tradinginformasjon. Dette begrenser vår potensielle kundebase til de utvalgte få handelsmenn som ønsker å forstå hvordan markedene fungerer, og hvem setter pris på hvor viktig deres individuelle rolle er for både deres økonomiske suksess og deres psykiske tilfredshet. (Det er ikke overraskende å oppdage at de beste handelshandlerne ofte har de høyeste psykiske behovene som er drevet for å oppnå beherskelse over enhver forsøk de møter gjennom vedvarende og samordnet innsats.) Disse handlerne godtar at læring å handle er en ferdighet som bare utvikler seg over tid, og at suksess er resultatet av akkumulert erfaring. Overvei denne enkle metaforen for å belyse vanskeligheten av læringsprosessen for å skaffe seg et nytt språk, du må først huske ord og verbtider og deler av tale som er et utfordrende perspektiv. Så tar det år med studier å bli konversasjon. Men så tar det et kvantesprang av intuisjon og dyp kunnskap å tenke på et nytt språk. En av indikatorene for flytbarhet er faktisk når man begynner å faktisk drømme i et annet tungemål. De fleste potensielle kunder som kontakter oss, ser etter reglerbaserte handelssystemer eller tilnærminger. Å bruke regler for å tjene penger er selvfølgelig utrolig tiltalende, men slike kutt-og-tørkede regler er sjelden ledsaget av den viktigste regelen en regel for å koble sammen, administrere og harmonisere alle de andre reglene. Kort sagt, du må kunne se en gitt regel kontekstuelt, ellers har regelen ingen verdi. Regler som ikke forstås og brukes kontekstuelt, kan til og med tjene til å oppnå det motsatte av deres opprinnelige hensikt. Det er mangelen på en kontekstuell regel som tviler på de fleste handelssystemer. Appellen om en systematisk tilnærming er åpenbar: redusert følelsesmessig stress, sikker fortjeneste, mangel på personlig ansvar og umiddelbare resultater uten mange års kompetanse. Og hvis reglene ikke tjener penger for deg, kan skylden bli plassert på reglene, og ikke deg. Samtidig kan du akseptere kreditt for all fortjeneste siden du valgte systemet. Noe der er det som elsker en regel Jeg kjørte nylig over en bok av Scott Thorpe med tittelen "How to Think Like Einstein": Enkle måter å bryte reglene og oppdage ditt skjulte geni. som veltalende oppsummerte mine tanker om hvordan regler kan hindre personlig utvikling. Jeg anbefaler hjertelig at alle som er interessert i å utvikle skjønnsmessige ferdigheter, legger til denne boken i sin samling. Einstein sa en gang: Få mennesker er i stand til å uttrykke med likestillings meninger som avviger fra fordommene i deres sosiale miljø. De fleste er selv ikke i stand til å danne slike meninger. Anecdotiske bevis fortsetter å tyde på at antall kortsiktige handelsmenn som lykkes er ekstremt begrensede, noe som får meg til å gjenta: Hvis du gjør ting på samme måte som alle andre gjør, vil oddsene bli ferdig midt i distribusjonskurven - anekdotiske bevis vil foreslå, betyr at du vil lide økonomisk. De fleste handelsfolk bruker en reglerbasert tilnærming. Ordbok definerer en regel som en grunnleggende generalisering som er akseptert som sann og som kan brukes som grunnlag for resonnement. Ingenting er sagt om regelen blir testet for gyldighet, eller hvordan regelen ble avledet. Vi blir bedt om å godta det og fortsette. Thorpe sier at: Vi har alle regjeringskrenkende mønstre for å tenke at vi feiler for sannheten, og at når regelen slår ut, ignoreres alle motstridende ideer. Han fortsetter: Regler stunt innovativ tenkning fordi de virker så riktige. De gjemmer de mange overlegne situasjonene som eksisterer, men er utenfor våre regler. Thorpe gjør det poenget at våre erfaringer, feilforutsetninger, halv sannheter, feilplasserte generaliteter og vaner holder oss fra å finne pålitelige løsninger. Jeg vil utarbeide her: Disse problemene blir enda større når nye handelsmenn blir guidet i feil retning i begynnelsen av deres læringserfaring. Det er et forvirrende utvalg av variabler som påvirker hvilken som helst vare, futureskontrakt eller lager. Og det er nesten ubegrensede kombinasjoner og permutasjoner av disse variablene. Hvis et rent reglerbasert system skulle være virkelig effektivt, ville det måtte tilby en regel for hver mulig ordning og umulighet. Diskresjonær handel handler om å bygge et solid fundament, hvorpå man kan lage begrunnede vurderinger basert på stadig skiftende forhold og en høyt utviklet væskeunderretning. Konseptet med en reglerbasert tilnærming til handel bringer i tankene to av mine favoritt sitater, fra H. L. Mencken og Thomas Edison. Det er alltid en enkel løsning på ethvert menneskelig problem, pent, plausibelt og feil. Helvete, det er ingen regler her som forsøkte å oppnå noe. Regelbaserte systemer tar ikke hensyn til kontekstuelle markedsforhold, og er ikke tilpasset de stadig utviklede markedsforholdene. På den annen side kan diskretionære handelsmenn raskt endre måten de ser på og tolker skiftende markedsdata. Den skjønnsmessige næringsdrivende må forstå hvordan markedene utfører seg under et ekstraordinært bredt sett av omstendigheter. Reglerbaserte, eller mekaniske systemer, kan implementeres umiddelbart, mens diskretionære handelsmenn må bruke betydelig tid på å lære og skaffe seg nødvendig kunnskap til handel. Som jeg har sagt mange ganger i løpet av årene, er læringsperioden som kreves for å bli en eksperthandler lik den som kreves for å bli en lege, advokat eller toppsporter. Reglerbaserte tilnærminger, forutsatt at de følges religiøst, står ikke overfor de psykologiske kortsynene, forutsetninger eller mangel på disiplin som ofte påvirker diskresjonære handelsmenn. Diskretionære handelsfolk utfører stadig sine egne markedsanalyser, og de må bruke mye mer tid og krefter både før og i løpet av markedstiden. Denne tiden kravet også begrenser antall markeder eller verdipapirer skjønnsmessige handelsmenn kan følge med. Fundamentalanalyse er den reneste og lettest forstått form for skjønnsmessig handel som bruker kvantitative teknikker, og dataanalyse innebærer faktisk regler, fordi de fleste resultatene forutsetter visse antagelser. Men disse reglene må vurderes annerledes avhengig av fasen av marketthe kontekst. For eksempel settes det samme sett med resultater for stigende rentemarkeder ganske forskjellig i et fallende rentemiljø. Teknisk analyse kan falle i hver kategori, avhengig av hvordan analysen er bestemt. For eksempel er et mekanisk bevegelige gjennomsnittssystem regler basert, og ikke avhengig av markedskontekst. Visuell tolkning av diagrammønstre kan imidlertid være skjønnsmessig dersom handelsmannen tolker dem basert på dagens markedsforhold. J Dalton Trading Guidance for Discretionary Traders Vi foreslår at du begynner med å forstå hvordan hjernen din behandler informasjon. Den venstre hjernen analyserer informasjon på en sekvensiell måte, og er kun i stand til å utføre én funksjon av gangen. Dette er halvkule ansvarlig for speechit holder ordene dine i orden. Den høyre halvkule syntetiserer informasjon og kan utføre flere funksjoner samtidig, slik at den er dygtig til å gjenkjenne mønstre. Selv om det er sant at beslutningsprosesser uten analyse er usannsynlig å vise seg meningsfylt, må det også sies at beslutningsprosessen kun er basert på detaljer som ikke klarer å syntetisere informasjonen i spørsmålet, og har liten frukt. I min første bok, Mind over Markets: Krafthandel med markedsgenerert informasjon, tar jeg deg gjennom fem utbyggingstrinn: Nybegynner, Avanserte Nybegynner, Kompetent, Kompetent, og til slutt Ekspert. Disse trinnene beskriver den generelle utviklingen som må skje for å perfeksjonere enhver ferdighet. Når du forstår denne prosessen, vil du være mer forberedt på å sette dine personlige vekstmål, og du kan være mer realistisk om utviklingen din. Mind over Markets fungerer som en grunner, med myriade kortsiktige taktikker for å forstå grunnleggende Market Profile nomenklatur og teori. Selv om du etter hvert planlegger å handle fra en lengre tidsramme, foreslår vi at du begynner med å studere nyansene for daghandel, alle er en daghandler på dagen de går inn eller ut av handel. Men vær så snill å huske: Mind Over Markets er bare en primer. Situasjonslæring som vil gi deg mulighet til å glemme kontekstfrie regler og handle i en intuitiv, helhjertet måte krever en kilde av observasjoner og erfaringer som kan ta mange år å pleie og utvikle. Handelsprinsippene J Dalton Trading lærer er de samme for alle tidsrammer, men med dagens tidsramme kan du akkumulere de nødvendige observasjonene på en mer effektiv, logisk måte. Markeder i profil: Profitt fra auksjonsprosessen utvides på teorien bak markedsprofilen. Den utdyper markeder mellom og langsiktige auksjoner, introduserer en større spredning av trader tidsrammer, og diskuterer i detalj hvor viktig distribusjon av lager mellom alle tidsrammer er. Som en anmelder skrev, Hvis Mind over Markets var det gamle testamente, er Markets in Profile det nye testamente. Flott leser for diskresjonære handlere Som en del av vår løpende pedagogisk støtte, foreslår J Dalton Trading å lese materialbøker som sjelden finnes på markeder, men heller å utforske emner som atferdsfinansiering og hvordan hjernen behandler informasjon. Årsaken til dette er så enkelt som det er potensielt kontroversielt: Vi tror at selvforståelse er viktigere på lang sikt enn markedsforståelse. Eller, som Einstein sa det. Fantasi er viktigere enn kunnskap. Vi er sikre på at vi kan lære deg markedsforståelse, men når det gjelder din vei til selvforståelse, kan vi bare tilby riktige hint og ressursguider som vil bidra til å belyse din kunnskap om den unike måten du reagerer på læring, informasjon og til slutt farene og løftet om handel. For eksempel, les Mozarts Brain and the Fighter Pilot: Slip løs hjernens potensial av Richard Restak, M. D. Boken er like morsom å lese som tittelen vil foreslå, og New York Times beskrev det: En personlig trener for hjernen din. Utvikle dine makter med metakognisjon: Tenk på tankene dine Drei dine følelser og følelser til din fordel Utvikle en toleranse for usikkerhet Tenk på hjernen din som skaperen av utrolig rike og fascinerende montører Tren dine logikkfaktorer Vi tror at kontinuitet uavbrutt utdanning og praksis er Den mest positive, kraftige veien mot å bli en kompetent, skjønnsmessig næringsdrivende. Vårt mål er å hjelpe deg med å frigjøre kraften i akkumulert erfaring ved å fokusere på de grunnleggende prinsippene i toveis auksjonsprosessen og vellykket næringsdrivende utvikling: Inkorporere de viktigste aspektene som er dekket i Mind Over Markets and Markets i Profil Demp din forståelse og fortolkning av markeds - generert informasjon øke evnen til å kapitalisere på endring, dvs. mulighet Forstå diffusjonsmodellen sin dybde og den kraftige dimensjonen dette legger til din forståelse av auksjonsprosessen Utvid din forståelse og forståelse for ikke bare tidsrammen du handler, men av de andre tidsrammer som vel deres oppførsel og innflytelse på markedsaktivitet Utvikle din anerkjennelse av hvilken tidsramme som er dominerende og hjelpe deg med å utvikle en strategisk og taktisk plan for å handle i ulike markedsmiljøer. Øk bevisstheten om selvforståelse og læringsprosessen, og hvordan dette kan håndteres til å bevege seg Du videresender i din handel Utvikle et stort bilde perspec som gir deg mulighet til å kapitalisere de store og små mulighetene og hjelpe deg med å visualisere mulighetene som presenterer seg hver dag. Innføring av disse konseptene vil gjøre det mulig for deg å bygge en rik, kontekstuell markedsforståelse som har potensial til å legge grunnlaget for en varig og vellykket handels karriere. Trading er ikke annerledes enn noe annet yrke som gir økonomisk belønning, personlig vekst og autonomi det krever en grundig studie og en dyp forståelse utviklet over tid. Søk i våre ContentWeekly Trading Lesson: Diskresjonær Trading vs System TradingPart II Dette skjer ganske ofte og er en av hovedgrunnene til at gode handelssystemer blir kastet til side. For å holde dette fra ofte, bør den første regelen i et handelssystem være et av de eldste rådene fra mange erfarne forhandlere. Alltid handle i retning av trenden. Hvis markedet er i en uptrend, bare se etter kjøpsmuligheter, og hvis markedet er i en downtrend, så bare se etter salgsmuligheter. Dette virker så åpenbart som å vite at det er lettere å gå nedoverbakke enn å gå oppoverbakke, men likevel blir handelsfolk så opptatt av å se etter den perfekte inngangen, at de glemmer å ta et skritt tilbake og ta en titt på det store bildet, som er retning av trenden. Ofte er den beste tilnærmingen i trendanalyse å skape et daglig kart over EURUSD med ett års handelsaktivitet og notere din oppfatning av trenden. Deretter jobber du deg gjennom alle de andre valutaparene for å gjøre det samme. Du kan da sammenligne for å se hvilke par som er i de sterkeste opptrender og sterkeste downtrends. Disse vil være valutaparene som skal brukes når man ser etter en handel. Du bør være veldig kresen da handelsresultatene dine vil avhenge av dine valg. Siden du også har en retningsbestemt bias basert på retningen av trenden, blir prosessen med å finne en handelsmulighet litt enklere. For de som liker å kvantifisere valgene dine, har vi lagt ut et daglig kart over EURUSD med tre måneders handelsaktivitet. Også plottet på diagrammet er den mest populære av alle tekniske indikatorer, et 200-dagers enkeltflytende gjennomsnitt. Merk at alle lysene er over det bevegelige gjennomsnittet. Dette er et eksempel på en opptrinn. Hvis alle lysene var under det bevegelige gjennomsnittet, ville dette være en downtrend. Hvis lys var både over og under det bevegelige gjennomsnittet, ville vi vurdere trenden svak og ikke handle det aktuelle valutaparet. Du kan bruke enhver bevegelig gjennomsnittsverdi på et hvilket som helst tidsramme, men den tekniske analysen på langsiktige diagrammer er mer pålitelig, med det daglige diagrammet som det beste. Men ved å kvantifisere det slik, kan vi hver finne hvilken kombinasjon som passer best for vårt eget system. Det er det som bruker et system handler om. Neste uke vil vi se på aktiviteten i et trendingflytt for å finne en handelsmulighet. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene. A: Faktisk F: Prognose P: Forrige DAILYFX PLUS PRISER CHARTS RSS Tidligere resultater er ingen indikasjon på fremtidige resultater. DailyFX er nyhets - og utdanningssiden til IG Group.